麻豆 艾鲤 富国矜重增长夹杂C: 富国矜重增长夹杂型证券投资基金(C类份额)基金居品资料摘抄更新
发布日期:2024-10-15 16:44 点击次数:199
香港艳星
富国矜重增长夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金居品资料摘抄更
新
本摘抄提供本基金的遑急信息,是招募讲明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募讲明书等销售文献。
一、 居品大约
基金简称 富国矜重增长夹杂 基金代码 010624
份额简称 富国矜重增长夹杂 C 份额代码 010625
基金惩办东谈主 富国基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国设立银行股份有限公司
基金合同成效日 2021 年 04 月 28 日 基金类型 夹杂型
运作神气 日常绽开式 绽开频率 每个绽开日
来往币种 东谈主民币
任职日历 2021 年 04 月 28 日
基金司理 肖威兵
证券从业日历 2002 年 05 月 16 日
任职日历 2024 年 10 月 10 日
基金司理 范妍
证券从业日历 2008 年 01 月 03 日
二、 基金投资与净值发达
(一) 投资筹谋与投资计谋
本基金通过精选个股和风险限度,力求为基金份额执有东谈主获取杰出事迹比较基
投资筹谋
准的收益。
本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以颠倒他经中国证监会允许刊行的股票)、存托
把柄、港股通见解股票、债券(包括国债、方位政府债、金融债、企业债、公
司债、政府救援债券、政府救援机构债、次级债、可休养债券、分别来往可转
债、央行单子、中期单子、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资
产救援证券、债券回购、银行入款(包括按时入款、公约入款、奉告入款等)、
同行存单、股指期货、国债期货以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其
投资鸿沟 他金融器具(但须妥贴中国证监会的干系法令)。如法律划定或监管机构以后允
许基金投资其他品种,基金惩办东谈主在实践恰当要领后,不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为:股票及存托把柄投资占基金钞票的比例为 60%-95%(其
中,投资于港股通见解股票的比例占股票钞票的 0%-20%);每个来畴前日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需交纳的来往保证金后,现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。要是法律划定对该比例条目有变更的,在实践恰当
要领后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会作念相应调整。
本基金将选用“从上至下”与“从下到上”连结结的主动投资惩办计谋,将定
性分析与定量分析一语气于钞票配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
理全历程中。股票投资方面,本基金主要选用“从下到上”的选股计谋。基金
主要投资计谋
依据商定的投资鸿沟,挑选出成长性考究的上市公司股票进行投资,在有用控
制风险前提下,争取斥逐基金钞票的遥远矜重升值;本基金投资存托把柄将根
据投资筹谋和股票投资计谋,基于对基础证券投资价值的征询判断进行投资;
债券投资方面,本基金将选用久期限度下的主动性投资计谋。本基金的股指期
货投资计谋、国债期货投资计谋、钞票救援证券投资计谋详见法律文献。
沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综
事迹比较基准
合全价指数收益率*25%
本基金为夹杂型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市集
风险收益特征 基金,低于股票型基金。本基金投资港股通见解股票的,需承担港股通机制下
因投资环境、投资见解、市集轨制以及来往法令等互异带来的独有风险。
注:细目请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的干系内容。
(二) 投资组结伴产配置图表
注:截止日历 2024 年 06 月 30 日。
(三) 自基金合同成效以来基金(C 份额)每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注:本基金合同成效日 2021 年 04 月 28 日。事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表将来发达。
三、 投老本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
用度类型 金额(M)/执有期限(N) 费率(日常客户) 费率(特定客户)
N<7 天 1.5%
赎回费 7≤N<30 天 0.5%
N≥30 天 0
注:本基金 C 类基金份额不收取申购费,而是从本类别基金钞票上钩提销售做事费。
(二) 基金运作干系用度
用度类别 年费率/收费神气 收取方
基金惩办东谈主、销售机
惩办费 1.20%
构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售做事费 0.60% 销售机构
审计用度 43,000.00 元/年 司帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元/年 法令裸露报刊
注:以上用度将从基金钞票中扣除;本基金来往证券等产生的用度和税负,按执行发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息裸露费为基金全体承担的年用度金额,非单个份额类别用度。 年用度金
额为预估值,最终执行金额以基金按时论述裸露为准。除上述用度外的其他运作用度,详见《招募
讲明书》中的“基金用度与税收”章节。
(三) 基金运作详尽用度测算
基金运作详尽费率(年化)
注:若投资者认购/申购本基金份额,在执无意期,投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报裸露的干系
数据为基准测算。
四、 风险揭示与遑急指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。投资有风险,投资者购买基金时应崇拜阅
读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括:证券市集全体环境激发的系统性风险,个别证券独有的非系统性风
险,浩荡赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投阅历程中产生的操魄力险,因交收失约和投资债券
激发的信用风险,基金投资对象与投资计谋引致的独有风险等等。
本基金的独有风险包括:
港股通见解股票的比例占股票钞票的 0-20%),内地和港股通见解股票市集和债券市集的变化均会
影响到基金事迹发达,基金净值发达因此可能受到影响。本基金惩办东谈主将阐扬专科征询上风,加强
对市集、证券基本面的真切征询,执续优化组合配置,以限度特定风险。
本基金可投资股指期货,股指期货选用保证金来往轨制,由于保证金来往具有杠杆性,当出现
不利行情时,股价指数渺小的变动就可能会使投资东谈主权力际遇较大吃亏。股指期货选用逐日无欠债
结算轨制,要是莫得在法令的时刻内补足保证金,按法令将被强制平仓,可能给投资带来要紧吃亏。
本基金投资鸿沟包括国债期货,国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。
本基金可投资钞票救援证券,钞票救援证券在国内市集尚处发展初期,具有低流动性、高收益
的特征,并存在一定的投资风险。钞票救援证券的投资与基金钞票密切干系,因此会受到特定原始
权力东谈主歇业风险及现款流瞻望风险等的影响;当本基金投资的钞票救援证券信用评级发生变化时,
本基金将需要面对临时调整执仓的风险;此外当钞票救援证券干系的刊行东谈主、基金惩办东谈主、基金托
管东谈主等出现违纪失约时,本基金将濒临无法收取投资收益致使吃亏本金的风险。
策等方面齐有一定的限制,并且此类限制可能会无间调整,这些限制身分的变化可能对本基金参加
或退出当地市集变成进犯,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生获胜或蜿蜒的影响。
临包括但不限于如下非凡风险:涨跌幅限制、来畴前不同、临时停市、来往机制、代理投票、汇率
风险、港股通逐日额度限制等。
股或聘用不将基金钞票投资于港股,基金钞票并非势必投资港股。
投资存托把柄的风险,投资存托把柄在承担境内上市来往股票投资的共同风险外,还将承担与
存托把柄、转变企业刊行、境外刊行东谈主以及来往机制干系的独有风险。
基金合同成效后,一语气 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低
于 5000 万元情形的,基金惩办东谈主应当间隔基金合同,且无需召开基金份额执有东谈主大会。因而,本
基金存在着无法存续的风险。
(二) 遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金惩办东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋勉的原则管
理和诈欺基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金或基金合同干系的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济交易仲裁委员会仲裁,仲
裁裁决是终端的,对仲裁各方当事东谈主均具有无间力。
基金居品资料摘抄信息发生要紧变更的,基金惩办东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变
更的,基金惩办东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确获取基金的干系信息,敬请同期宽恕基金惩办东谈主发布的干系临时公告、按时公告等披
露文献。
五、 其他资料查询神气
以下资料详见基金惩办东谈主网站(www.fullgoal.com.cn),客户做事热线:95105686,4008880688
(天下联合,免长途话费)
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